ファンド更新日付 2025/11/07

為替更新時間 2025/11/07 20:20:36

• 外国為替 米ドル/円：153.147（+0.063）

＜現物株式－国内株 38銘柄＞

• 評価額合計：2,248,570円
• 評価損益合計：+106,615円（+5.0％）

＜現物株式－米国株 2銘柄＞

• 評価額合計：20,443円
• 評価損益合計：-4,221円（-17.1％）

＜ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス＞

• 基準価格：85,191円（前日比：-1,710円）
• 純資産：9,480.48億円

現物株式－国内株

（38銘柄-1株当たり年間配当金）

1. 三菱重工業（301株）×24円
2. 川崎重工業（1株）×150円
3. ＩＨＩ（102株）×20円
4. 三菱電機（2株）×55円
5. ❢フジクラ（0株）×150円
6. ＪＴ（2株）×208円
7. トヨタ自動車（2株）×95円
8. 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（102株）×70円
9. 三菱ＨＣキャピタル（102株）×45円
10. ❢日本郵船（0株）×235円
11. ❢ブリヂストン（0株）×230円
12. ❢ノエビアホールディングス（0株）×225円
13. ❢伊藤ハム米久ホールディングス（0株）×320円
14. コマツ（1株）×190円
15. 商船三井（1株）×175円
16. 三菱商事（1株）×110円
17. ＩＮＰＥＸ（1株）×100円
18. NTT（100株）×5.3円
19. ソフトバンク（100株）×8.6円
20. 日本シイエムケイ（102株）×10円
21. 日産自動車（26株）×--円
22. ホンダ（4株）×70円
23. ＮＥＣ（1株）×32円
24. 富士通（1株）×32円
25. ソニーグループ（2株）×22.42円
26. ＫＤＤＩ（4株）×80円
27. 沖縄セルラー電話（2株）×64円
28. 日本製鉄（2株）×24円
29. 日本電気硝子（2株）×145円
30. 信越化学工業（1株）×106円
31. 富士フイルムホールディングス（1株）×70円
32. 東京応化工業（1株）×70円
33. 日本航空電子（4株）×60円
34. 旭化成（4株）×40円
35. 住友化学（2株）×12円
36. 日立製作所（1株）×配当金無し
37. 東京電力ホールディングス（4株）×配当金無し
38. ＳＵＭＣＯ（4株）×配当金無し

現物株式－米国株 2銘柄

1. JOBY（ジョビー・アビエーション）（5株）
2. ACHR（アーチャー・アビエーション）（7株）

※英語表記は「NYSE FANG+ Index」。米国のIT（情報技術）企業大手4社であるフェイスブック（2021年10月よりメタに社名変更）、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、グーグル（親会社アルファベット）の頭文字をつないだ「FANG」に6銘柄を加えた10銘柄に等金額投資する株価指数のこと。インターコンチネンタル取引所で株価指数先物取引が行われている。
基準日である2014年9月19日の指数値を1000として、2017年9月26日から米インターコンチネンタル取引所（ICE）が算出開始した。2022年12月に「FANG」4銘柄にアップル、マイクロソフトを加えた「FAANMG」の6銘柄が原則として組み入れられ、時価総額や売上高などに基づいて残りの4銘柄が選定されることになった。構成銘柄は四半期に一度見直しが実施され、2024年9月の銘柄入れ替え以降は「FAANMG」と以下の4銘柄で構成されている。
・エヌビディア（半導体メーカー）
・ブロードコム（半導体メーカー）
・クラウドストライク（サイバーセキュリティー）
・サービスナウ（ソフトウエア）